자문서비스란 투자자문회사와 계약을 체결한 고객에게 유가증권에 대한 각종 정보를 제공하거나 포트폴리오 구성 등에 대해 조언하는 "투자 자문 서비스"와 계약된 자산에 대한 운용 권한을 위임받는 "투자 일임 서비스"로 나누어지며, 저희 가치투자자문㈜은 "투자 일임 서비스"만을 제공합니다.

 

서비스의 특징

  1. 불특정 다수의 고객의 재산을 한데 묶어 운용하는 투신사의 뮤추얼 펀드에 비해, 개별 고객의 재무상태, 투자 기간, 요구사항, 제약조건 등을 고려한 탄력적인 운용이 가능합니다.

  2. 증권사에서 고객이 직접 계좌개설을 하며, 현금의 입·출금 혹은 주식의 입출고 등의 권한은 전적으로 고객이 가지게 되기 때문에(증권카드, 거래 인감 등은 고객이 보관) 금융사고의 위험이 없습니다.

  3. 고객 개인 자산의 운용현황, 보유종목 등을 증권사 홈트레이딩 시스템을 통해 언제든지 확인하실 수 있습니다.

  4. 1년 단위로 재계약을 하게 되며, 계약 기간 중에라도 고객의 요청에 의해 계약 해지가 가능합니다.

 

관련법규

  http://www.law.go.kr/법령/자본시장과금융투자업에관한법률
 

일임계약서

  일임계약서는 당사 사무실에 비치되어 있습니다.

 

수수료체계

  저희 가치투자자문㈜에는 운용의 성과와 상관없이 계약 시점에 지불하게 되는 "기본 수수료"와 운용의 성과에 따라 계약 만료 시점에 지불하게 되는 "성과 수수료"가 있으며 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

 

기본 수수료

  계약 시점의 자산의 규모에 따라 다음과 같이 차등적용 되며, 최초 계약 시와 매년 재계약 시 부과됩니다.

 

계약 자산	기본 수수료
50억 이하	1.5 %
50억 이상 100억 미만	1.25 %
100억 이상	1.0 %

 

 

성과 수수료

  계약 기간 중 운용성과에 따라 부과되며, 초과 수익에 대해서 10%에 해당하는 부분입니다.

 

수수료 계산 실례

  (수수료는 계약자산과 별도로 입금되는 경우 가정)

 

계약자산	계약기간 수익률	기본 수수료	성과 수수료	계약만료 시 자산
1억원	30%	150만원	300만원	1억 3,000만원
1억원	4%	150만원	40만원	1억 400만원
1억원	-3%	150만원	-	9,700만원

 

  ※ 계약 기간 중에 고객에 의한 현금의 입출금이 발생하는 경우, 계약 금액은 원금의 평잔을 사용하며 수익률은 기간가중수익률(TWRR) 계산 방법에 의해 성과수수료가 계산됩니다.